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Contrato de Futuro de TRIGO en Dólares

PRODUCTO TRIGO PAN
ABREVIADO TRI
TIPO Duro
GRADO Dos y demás condiciones de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales (Normas Oficiales de Comercialización)
TAMAÑO DEL CONTRATO 100 toneladas
MESES DE CONTRATACIÓN Se opera permanentemente sobre los dieciocho meses futuro calendario.
MONEDA DE COTIZACIÓN Dólares estadounidenses
DESTINOS HABILITADOS Buenos Aires, Rosario
ULTIMO DIA DE COMERCIALIZACIÓN Hasta la rueda previa a las últimas 5 ruedas del mes pactado para la entrega
TASA DE REGISTRO 0,05% sobre el valor del contrato (vigencia desde el 1/7/02.)
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO A partir de u$s 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO u$s 8 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 1000 toneladas.
MÁRGENES u$s 800.
Operaciones de disponible realizadas en el día: u$s 400.

Opciones sobre Contratos de Futuro TRIGO en Dólares

CONTRATO SUBYACENTE Un contrato de futuro de Trigo.
ABREVIADO TRI
TIPO DE OPCIONES Call y Put.
MESES DE CONTRATACIÓN Se opera permanentemente sobre los dieciocho meses futuro calendario.
ULTIMO DIA DE COMERCIALIZACIÓN Hasta 5 días hábiles anteriores al mes pactado.
PLAZA DE COTIZACIÓN Buenos Aires.
PRECIOS DE EJERCICIO Son fijados por el Directorio en dólares por tonelada, a intervalos de u$s 4.
PLAZO DE EJERCICIO Desde el registro de la operación hasta la rueda previa a las últimas cinco ruedas del mes anterior al contratado.
FLUCTUACIÓN DE LA PRIMA A partir de u$s 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
HORARIO DE COMERCIALIZACIÓN Durante la ronda de Trigo.
MÁRGENES Según Sistema de Valoración del Riesgo del MATba.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 1000 toneladas.
TASA DE REGISTRO
Prima pagada por el Operador Tasa a percibir por el MATba
Hasta u$s 1.- u$s 1.-
más de u$s 1.-
y hasta u$s 3.-
u$s 2.-
más de u$s 3.-
y hasta u$s 5.-
u$s 4.-
más de u$s 5.- u$s 6.-

Contrato de Futuro sobre Base TRIGO en Dólares

PRODUCTO TRIGO
ABREVIADO TRI
TAMAÑO DEL CONTRATO 100 toneladas.
MESES DE CONTRATACIÓN A partir de la posición enero 2004, los mismos meses que el contrato de futuro de Trigo.
MONEDA DE COTIZACIÓN Dólares Estadounidenses.
DESTINOS HABILITADOS Rosario, Quequén, Ingeniero White, Baradero, Chacabuco, Zárate, San Nicolás, Diamante, Del Tala, Gualeguay, Colón, Tandil, San Miguel de Tucumán, Salta, Córdoba, Villa del Rosario, San Francisco, Río Cuarto, Armstrong, La Carlota, Venado Tuerto, Realicó, Navarro, Carlos Casares, Olavarría, Darregueira, Tres Arroyos, Balcarce, Mar del Plata, Barranqueras, Santa Fe, Puerto Guazú, Villegas y Daireaux.
ULTIMO DIA DE COMERCIALIZACIÓN Hasta la rueda previa a las últimas 5 ruedas del mes pactado para la entrega.
TASA DE REGISTRO U$S 1.- por cada contrato.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO A partir de u$s 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO u$s 6 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
MÁRGENES u$s 300.- por contrato.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 1000 toneladas.
FORMA DE COTIZACIÓN

La Base es la diferencia aritmética entre dos precios. El futuro sobre base se negocia como la diferencia aritmética entre el precio en determinada localidad y el precio de futuro para dicho producto. La diferencia negociada y el precio de ajuste podrán ser positivos o negativos

Contrato de Futuro sobre Base TRIGO en Dólares Calidad Molinería

PRODUCTO TRIGO
ABREVIADO TRI
CARACTERÍSTICAS Artículo 12, Peso Hectolítico mínimo 76, con un mínimo de 24% de gluten.
TAMAÑO DEL CONTRATO 100 toneladas.
MESES DE CONTRATACIÓN Los mismos meses que el contrato de futuro de Trigo.
MONEDA DE COTIZACIÓN Dólares Estadounidenses.
DESTINOS HABILITADOS Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Salta, Córdoba, Villa del Rosario, San Francisco, Río Cuarto, Armstrong, La Carlota, Venado Tuerto, Realicó, Navarro, Carlos Casares, Olavarría, Darregueira, Tres Arroyos, Balcarce, Mar del Plata, Tandil, Ingeniero White, Barranqueras, Santa Fe, Diamante, Del Tala, Colón, Rosario, Gualeguay, San Nicolás, Baradero, Puerto Guazú, Villegas, Chacabuco, Zárate, Daireaux y Quequén.
ULTIMO DIA DE COMERCIALIZACIÓN Hasta la rueda previa a las últimas 5 ruedas del mes pactado para la entrega.
TASA DE REGISTRO U$S 1.- por cada contrato.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO A partir de u$s 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO u$s 3 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
MÁRGENES u$s 300.- por contrato.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 1000 toneladas.
FORMA DE COTIZACIÓN

La Base es la diferencia aritmética entre dos precios. El futuro sobre base se negocia como la diferencia aritmética entre el precio de determinada calidad de un producto y el precio de futuro para dicho producto. La diferencia negociada y el precio de ajuste podrán ser positivos o negativos.

Contrato de Futuro de TRIGO en Pesos

PRODUCTO TRIGO PAN
ABREVIADO TRI
TIPO Duro
GRADO Dos y demás condiciones de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales (Normas Oficiales de Comercialización).
TAMAÑO DEL CONTRATO 28 toneladas.
MESES DE CONTRATACIÓN Disponible, Próximo primer mes futuro.
MONEDA DE COTIZACIÓN Pesos.
DESTINOS HABILITADOS Buenos Aires.
ULTIMO DIA DE COMERCIALIZACIÓN Hasta la rueda previa a las últimas 5 ruedas del mes pactado para la entrega.
TASA DE REGISTRO 0,05% sobre el valor del contrato.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO A partir de $ 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO $ 20.- por encima o por debajo del ajuste del día anterior, último día de cotización sin limites.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 280 toneladas.
MÁRGENES $ 560.

Contrato de TRIGO CHICAGO en Dólares

PRODUCTO Trigo
ABREVIADO TRI.CME
CALIDAD Trigo negociado en CME Group -Chicago- Blando rojo de invierno.
TAMAÑO DEL CONTRATO 5.000 bushels (aprox. 136 toneladas).
MONEDA DE COTIZACIÓN Dólares estadounidenses por bushel. El banco pagador liquidará la divisa conforme las resoluciones del BCRA que sean de aplicación.
ULTIMO DIA DE COMERCIALIZACIÓN Día hábil anterior a las dos últimas ruedas del mes anterior al mes de vencimiento.
MES DE CONTRATACIÓN Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Diciembre. (*)
TASA DE REGISTRO U$S 7. Los primeros 6 meses se cobrará una tasa reducida de U$S 3,50.
TASA INTRADAY Bonificación del 100% para las primeras 50 operaciones, para el resto U$S 2.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO ¼ de centavo de dólar (U$S 0,0025) por bushel (U$S 12,50 por contrato).
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO U$S 0,45 por Bushel ampliable a U$S 0,70 cuando el mercado cierra al límite. No habrá límites de precio en el contrato del mes a partir del segundo día hábil anterior al primer día del mes de vencimiento.
MÁRGENES U$S 2.250 por contrato extendido a U$S 3.500 por contrato.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 10 contratos (aprox. 1360 toneladas).
LIQUIDACIÓN Por diferencia de precio sin entrega física. Se liquidará entregando o recibiendo, según corresponda, la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste determinado por el CME Group para la fecha de vencimiento.

Opciones sobre Contratos de Futuro TRIGO CHICAGO en Dólares

CONTRATO SUBYACENTE Un contrato de futuro de Trigo CHICAGO.
ABREVIADO TRI.CME
TIPO DE OPCIONES Call y Put.
MESES DE CONTRATACIÓN Igual que el contrato de futuros.
ÁMBITO Y HORARIO DE NEGOCIACIÓN El horario y ámbito de negociación será el del contrato de futuros subyacente.
PRECIOS DE EJERCICIO Los precios de ejercicio y sus intervalos serán fijados por el Directorio.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN

El último viernes anterior a las dos últimas ruedas del mes anterior al mes de contrato Si dicho viernes fuera inhábil, el vencimiento operará en el primer día hábil anterior. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas. (Sistema americano).

Las opciones que estén en ganancia y que no hayan sido ejercidas el último día hábil de negociación, serán ejercidas por el MATba automáticamente, salvo instrucciones en contrario del operador titular de la misma, presentada en el MATba dentro del horario que fije el Directorio.

MÁRGENES Según Sistema de Valoración del Riesgo del MATba.
TASA DE REGISTRO
Prima pagada por el Operador Tasa a percibir por el MATba
Hasta u$s 0,05.- u$s 2.-
Desde u$s 0,051.- u$s 4.-
Tasa Intraday Bonificación del 100% para las primeras 50 operaciones, para el resto U$S 2.
 
 
Certificación de calidad y calificación de riesgo
El Mercado a Término de Buenos Aires SA ha certificado su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008.

Moody's Latin America asignó una calificación a nivel de A1.ar a nivel nacional al Mercado a Término de Buenos Aires SA. : Los emisores o emisiones con calificación A.ar muestran una capacidad de pago superior al promedio con relación a otros emisores locales. El modificador 1 indica una clasificación en el rango superior de su categoría de calificación genérica. La categoría A1.ar equivale a la categoría regulatoria A(+).
Calificación de Riesgo   Certificación ISO 9001
Buenos Aires  
Bouchard 454 - Cod. Postal: C1106ABF - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina  
Tel: (054) (11) 4311-4716/19 - Fax: (054) (11) 4312-3180  
  
Oficina comercial Rosario:  
Madres de Plaza de Mayo 3020 5to. piso, Oficina 2, Rosario, Santa Fe, C.P.:2000 - Rosario - Tel.:0341 446-1661  
    
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