Contrato de Futuros Índice Soja Rosafé

PRODUCTO Índice Soja Rosafé de precios a futuros basados en la comercialización de soja disponible con calidad estándar.
ABREVIADO ISR
TAMAÑO DEL CONTRATO 5 toneladas.
MONEDA DE COTIZACIÓN Cada contrato se negociará en dólares estadounidenses.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN El contrato podrá ser negociado hasta la rueda previa a las últimas cinco (5) ruedas del mes del contrato.
TASA DE REGISTRO 0,024% por contrato.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO La fluctuación mínima en el precio será de U$S 0,10 por tonelada, equivalente a U$S 0,50 por contrato.
LIMITE EN LAS OSCILACIONES DE PRECIO U$S 11 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 200 contratos.
MÁRGENES U$S 55 por contrato.
ÁMBITOY HORARIO DE NEGOCIACIÓN Mercado Electrónico.
MES DE CONTRATACIÓN Cada uno de los meses del año.
FORMA DE LIQUIDACIÓN No habrá entrega física del producto soja para el contrato que continuara abierto al final del último día de negociación. Este se liquidará entregando o recibiendo, según corresponda, dinero en efectivo que cubra la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste final determinado por el precio promedio de las últimas cinco (5) jornadas del producto físico de pizarra establecido por la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario, expresado en U$S por tonelada de soja, condición Cámara Rosario.

Opciones sobre Contratos de futuro de Índice Soja Rosafé

CONTRATO SUBYACENTE Un contrato de futuro de Índice Soja Rosafé
ABREVIADO ISR
MESES DE CONTRATACIÓN Los mismos que los del contrato de futuros.
ÁMBITO Y HORARIO DE NEGOCIACIÓN El horario y ámbito de negociación será el del contrato de futuros subyacente.
PRECIOS DE EJERCICIO De a pares con múltiplos de U$S 4.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN

El último viernes anterior a las dos últimas ruedas del mes anterior al mes de contrato Si dicho viernes fuera inhábil, el vencimiento operará en el primer día hábil anterior. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas. (Sistema americano).

Igual que el Contrato de Futuro subyacente. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas (Sistema Americano).
Las opciones que estén en ganancia y que no hayan sido ejercidas el último día hábil de negociación, serán ejercidas por el MATba automáticamente, salvo instrucciones en contrario del operador titular de la misma, presentada en el MATba dentro del horario que fije el Directorio.

MÁRGENES Según Sistema de Valoración del Riesgo del MATba.
TASA DE REGISTRO 0,30% por contrato. Ejercicio de opciones 0,024%.
 
 
Calificación de riesgo
Calificación de emisor en moneda local de Aa2.ar. Los emisores o emisiones con calificación Aa.ar muestran una sólida capacidad de pago con relación a otros emisores locales. El modificador 2 indica una clasificación en el rango medio de su categoría de calificación genérica.", disponible en www.cnv.gob.ar. La calificación global es B1.
Buenos Aires  
Bouchard 454 - Cod. Postal: C1106ABF - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina  
Tel: (054) (11) 4311-4716/19 - Fax: (054) (11) 4312-3180  
  
Oficina comercial Rosario:  
Madres de Plaza de Mayo 3020 5to. piso, Oficina 2, Rosario, Santa Fe, C.P.:2000 - Rosario - Tel.:0341 446-1661  
    
© 2001-2008 Mercado a Término de Buenos Aires S.A. Todos los derechos reservados Srv: matsrvws2 Intranet