Contratos de Maíz

Especificaciones del contrato


Contrato de Futuro de MAÍZ en Dólares

PRODUCTO MAÍZ COLORADO
ABREVIADO MAI
TIPO Duro
GRADO Dos y demás condiciones de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales (Normas Oficiales de Comercialización)
TAMAÑO DEL CONTRATO 100 toneladas
MESES DE CONTRATACIÓN Se opera permanentemente sobre los dieciocho meses futuro calendario.
MONEDA DE COTIZACIÓN Dólares estadounidenses.
DESTINOS HABILITADOS Rosario
ULTIMO DIA DE COMERCIALIZACIÓN Hasta la rueda previa a las últimas 5 ruedas del mes pactado para la entrega.
TASA DE REGISTRO 0,05% sobre el valor del contrato (vigencia desde el 1/7/02.)
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO A partir de u$s 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO u$s 8 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 1000 toneladas.
MÁRGENES u$s 800.
Operaciones de disponible realizadas en el día: u$s 400.

Opciones sobre contratos de futuro MAÍZ en Dólares

CONTRATO SUBYACENTE Un contrato de futuro de Maíz.
ABREVIADO MAI
TIPO DE OPCIONES Call y Put.
MESES DE CONTRATACIÓN Se opera permanentemente sobre los dieciocho meses futuro calendario.
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN Se negociará hasta la rueda previa a las ultimas 5 ruedas del mes anterior al contratado.
PLAZA DE COTIZACIÓN Rosario.
PRECIOS DE EJERCICIO Son fijados por el Directorio en dólares por tonelada, a intervalos de u$s 4.
PLAZO DE EJERCICIO Desde el registro de la operación hasta la rueda previa a las últimas cinco ruedas del mes anterior al contratado.
FLUCTUACIÓN DE LA PRIMA A partir de u$s 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
HORARIO DE COMERCIALIZACIÓN Durante la ronda de Maíz.
MÁRGENES Según Sistema de Valoración del Riesgo del MATba.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 1000 toneladas.
TASA DE REGISTRO
Prima pagada por el Operador Tasa a percibir por el MATba
Hasta u$s 1.- u$s 1.-
más de u$s 1.-
y hasta u$s 3.-
u$s 2.-
más de u$s 3.-
y hasta u$s 5.-
u$s 4.-
más de u$s 5.- u$s 6.-

Contrato de Futuro sobre base MAÍZ en Dólares

PRODUCTO MAÍZ.
ABREVIADO MAI
TAMAÑO DEL CONTRATO 100 toneladas.
MESES DE CONTRATACIÓN A partir de la posición enero 2004, los mismos meses que el contrato de futuro de Maíz.
MONEDA DE COTIZACIÓN Dólares estadounidenses.
DESTINOS HABILITADOS Buenos Aires (BA), Quequén (QQ), Ingeniero White (IW), Chacabuco (CHA), San Nicolás (SN), Baradero (BAR), Diamante (DIA), Zárate (ZAR), Del Tala (DTL), Gualeguay (GUA), Colón (COL), Tandil (TDL), San Miguel de Tucumán, Salta, Córdoba, Villa del Rosario (VDR), San Francisco, Río Cuarto (RTO), Armstrong (ANG), La Carlota, Venado Tuerto, Realicó, Navarro, Carlos Casares (CC), Olavarría (OLA), Darregueira, Tres Arroyos, Balcarce, Mar del Plata (MP), Barranqueras (BRQ), Santa Fe (SFE), Puerto Guazú (GZU), Villegas (VIL) y Daireaux (DAI).
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN Se negociará hasta la rueda previa a las últimas 5 ruedas del mes pactado para la entrega.
TASA DE REGISTRO U$S 1.- por cada contrato.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO A partir de u$s 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO u$s 6 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
MÁRGENES u$s 300.- por contrato.
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 1000 toneladas.
FORMA DE COTIZACIÓN

La Base es la diferencia aritmética entre dos precios. El futuro sobre base se negocia como la diferencia aritmética entre el precio en determinada localidad y el precio de futuro para dicho producto. La diferencia negociada y el precio de ajuste podrán ser positivos o negativos

Contrato de Futuro de MAÍZ en Pesos

PRODUCTO Maíz Colorado.
ABREVIADO MAI
TIPO Duro.
GRADO Dos y demás condiciones de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales (Normas Oficiales de Comercialización).
TAMAÑO DEL CONTRATO 28 toneladas.
MESES DE CONTRATACIÓN Disponible y Próximo primer mes futuro (ver destinos habilitados para cada una).
MONEDA DE COTIZACIÓN Pesos.
DESTINOS HABILITADOS

Buenos Aires, Rosario y Gualeguay (Disponible).

Rosario (Próximo primer mes futuro).

ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN Se negociará hasta la rueda previa a las últimas 5 ruedas del mes pactado para la entrega, para futuros. Disponible, de forma continua.
TASA DE REGISTRO 0,05% sobre el valor del contrato. Disponible, bonificada.
FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO A partir de $ 0,10 y sus múltiplos por tonelada.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO $20.- por encima o por debajo del ajuste del día anterior, para futuros, último día de cotización sin limites. Para disponibles y mes de entrega, sin limites
OFERTA MÁXIMA EN RUEDA 280 toneladas.
MÁRGENES $ 560.

Contrato de MAÍZ CHICAGO en Dólares

PRODUCTO Maíz de Grado N°2 (amarillo).
ABREVIADO MAICHG
TAMAÑO DEL CONTRATO Será de cinco (5) toneladas.
MONEDA DE COTIZACIÓN Cada contrato se negociará en dólares estadounidenses.
ULTIMO DIA DE COMERCIALIZACIÓN Será el último viernes que preceda en al menos dos días hábiles (EE.UU.) al último día hábil (EE.UU.) del mes del contrato. Si dicho viernes fuera inhábil (EE.UU.), el vencimiento y último día de negociación será el día hábil (EE.UU.) inmediato anterior. Una vez determinado el día de vencimiento en el punto anterior, si este fuera inhábil en la plaza local, el contrato vencerá el día hábil inmediato anterior en la plaza local.
MES DE CONTRATACIÓN El contrato podrá ser negociado en los meses de febrero, abril, junio, agosto y noviembre.
TASA DE REGISTRO 0,024% por contrato.
FLUCTUACIÓN MÍNIMA DE EL PRECIO La fluctuación mínima en el precio será de U$S 0,10 por tonelada, equivalente a U$S 0,50 por contrato.
MÁXIMO DE OFERTAS EN RUEDA 200 contratos.
LIMITE MÁXIMO EN EL PRECIO U$S 10 por encima o por debajo del ajuste del día anterior.
MÁRGEN DE GARANTÍA INICIAL U$S 50 por contrato.
ÁMBITO Y HORARIO DE NEGACIACIÓN Mercado Electrónico.
FORMA DE LIQUIDACIÓN No habrá entrega física del producto maíz para los contratos que continuaran abiertos al final del último día de negociación. Estos se liquidarán entregando o recibiendo, según corresponda, dinero en efectivo que cubra la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste final determinado por el precio de ajuste para la primera posición abierta del contrato de futuros de maíz del Chicago Mercantile Exchange para el día de vencimiento establecido en el art.7 de este reglamento. Dicho precio se encuentra disponible de forma pública en el sitio web del Chicago Mercantile Exchange.

Opciones sobre contratos de futuro MAÍZ CHICAGO en Dólares

CONTRATO SUBYACENTE Un contrato de futuro de Maiz CHICAGO.
ABREVIADO MAICHG
TIPO DE OPCIONES Call y Put.
MESES DE CONTRATACIÓN Igual que el contrato de futuros.
ÁMBITO Y HORARIO DE NEGOCIACIÓN El horario y ámbito de negociación será el del contrato de futuros subyacente.
PRECIOS DE EJERCICIO Intervalo de U$S 4.-
ULTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN Será igual al del contrato de futuros subyacente. Las opciones podrán ser ejercidas cualquier día hábil desde la fecha de concertación de la operación hasta el último día de negociación de las mismas (Sistema Americano). Las opciones que estén en ganancia y que no hayan sido ejercidas el último día hábil de negociación, serán ejercidas por el MATba automáticamente, salvo instrucciones en contrario del operador titular de la misma, presentada en el MATba dentro del horario que fije el Directorio
MÁRGENES Según Sistema de Valoración del Riesgo del MATba. (SVR)
TASA DE REGISTRO 0,30% por contrato. Ejercicio de opciones: 0,024%